1С оборотно сальдовая ведомость

А как сделать в ОСВ по контрагенту в 1с 8.3? Мне  нужно увидеть, с кем из контрагентов мы…

Женя, вначале вы должны пометить контрагента на удаление. Находите его в справочнике «Контрагенты» и нажимаете на клавиатуре кнопку «Delete». Затем нажимаете «Да» . Теперь вы можете непосредственно удалить вашего помеченного контрагента. Заходите в служебную обработку «Администрирование» — «Сервис» — «Удаление помеченных объектов». Далее вам нужно будет выбрать один из двух вариантов, которые вам предложит программа: автоматически удалить выбранные объекты или выборочно. Если вы выберете автоматический режим, то удалите все имеющиеся в системе объекты, помеченные на удаление. Выбрав выборочное удаление, вы можете удалить только конкретные объекты, оставив те, в которых вы сомневаетесь

При автоматическом удалении по окончании работы система выдаст вам конфликтные ситуации – объекты, которые помечены на удаление, но участвующие в учете. Например, вы хотите удалить задвоенного контрагента, но он участвует у вас в одном из документов. Замените его в этом документе, и программа даст вам удалить ненужного контрагента, если вы нажмете кнопку «Повторить удаление».

Натали, бухгалтер

В программе для счетов 10, 41 и 43 не предусмотрено субконто Контрагенты (кроме счета 10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону»). Поэтому сформировать ОСВ с такой аналитикой можно только, если:

  • учет МПЗ ведется по методу ФИФО;
  • в настройках Плана счетов установлен способ учета запасов По партиям (документам поступления).

ОСВ по счету 10 в разрезе Контрагентов

Рассмотрим пример формирования ОСВ по счету 10 в разрезе Контрагентов.

Учет МПЗ ведется по методу ФИФО, и в настройках Плана счетов установлен способ учета запасов По партиям (документам поступления).

Заполнение шапки отчета

Сформируйте отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость по счету.

В шапке отчета укажите:

  • Период — период составления отчета;
  • Счет — 10 «Материалы».

Вкладка Группировка

По кнопке Показать настройки перейдите в настройки отчета.

Установите на вкладке Группировка:

  • флажок По субсчетам;

В поле Партии откройте + и выберите Контрагент.

После настроек на вкладке Группировка в графе Поле отобразится Партии.Контрагент.

С помощью стрелки переместите группировку Партии.Контрагент в верхнюю строку.

Вкладка Дополнительные поля

На вкладке Дополнительные поля укажите:

  • Размещение — В отдельных колонках;

По кнопке Добавить выберите поле Партии, откройте + и выберите Контрагент — ИНН.

После выполнения настроек на вкладке Дополнительные поля отобразится Партии.Контрагент.ИНН.

Остальные вкладки настраиваются по необходимости. Сформируйте ОСВ.

Аналогично формируются ОСВ по счетам 41 «Товары» и 43 «Готовая продукция».

Если учет по партиям не ведется, то для получения данных в разрезе Контрагентов, используйте Универсальный отчет.

Как в 1С сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 10, 41, 43 в разрезе контрагентов с указанием ИНН для представления по требованию ИФНС?

В программе для счетов 10, 41 и 43 не предусмотрено субконто Контрагенты (кроме счета 10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону»). Поэтому сформировать ОСВ с такой аналитикой можно только, если:

  • учет МПЗ ведется по методу ФИФО;
  • в настройках Плана счетов установлен способ учета запасов По партиям (документам поступления).

Рассмотрим пример формирования ОСВ по счету 10 в разрезе Контрагентов.

Учет МПЗ ведется по методу ФИФО, PDF и в настройках Плана счетов установлен способ учета запасов По партиям (документам поступления). PDF

Сформируйте отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость по счету.

В шапке отчета укажите:

  • Период — период составления отчета;
  • Счет — 10 «Материалы».

По кнопке Показать настройки перейдите в настройки отчета.

Установите на вкладке Группировка:

  • флажок По субсчетам;

В поле Партии откройте + и выберите Контрагент.

После настроек на вкладке Группировка в графе Поле отобразится Партии.Контрагент.

С помощью стрелки переместите группировку Партии.Контрагент в верхнюю строку.

На вкладке Дополнительные поля укажите:

  • Размещение — В отдельных колонках;

По кнопке Добавить выберите поле Партии, откройте + и выберите Контрагент — ИНН.

После выполнения настроек на вкладке Дополнительные поля отобразится Партии.Контрагент.ИНН.

Остальные вкладки настраиваются по необходимости. Сформируйте ОСВ.

Аналогично формируются ОСВ по счетам 41 «Товары» и 43 «Готовая продукция».

Если учет по партиям не ведется, то для получения данных в разрезе Контрагентов, используйте Универсальный отчет.

См. также:

  • Как в 1С сформировать журналы-ордеры, ведомости и материальные отчеты, которые требует налоговая
  • Учет запасов По партиям (документам поступления)
  • Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10: полное наименование МПЗ
  • Как представить ОСВ по счету 60 или 62: в разрезе проверяемого контрагента или всех контрагентов

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Немногие бухгалтеры (особенно начинающие) знают и пользуются всеми возможностями бухгалтерских отчётов в 1С.

Давайте учиться

В этой статье на сквозном примере разберём работу с Оборотно-сальдовой ведомостью в 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0).

Внимание, это урок — повторяйте все мои действия в своей базе (у вас только организация и период будут другими).

Итак, поехали!

Заходим в раздел «Отчёты» и выбираем пункт «Оборотно-сальдовая ведомость» ( у вас другое меню? ):

В открывшемся отчёте указываем период (у меня это будет весь 2013 год) и организацию (у меня это будет Конфетпром), жмём кнопку «Сформировать»:

В моём случае отчёт выглядит как-то вот так:

Раскрываем субсчета 60 счёта

Давайте заставим оборотку раскрыть 60 счёт (поставщики) по субсчетам. Для этого заходим в настройки отчёта (кнопка «Показать настройки»):

Переходим на закладку «Группировка» и нажимаем кнопку «Добавить»:

Добавляем группировку по 60 счёту, ставим галку «По субсчетам» и очищаем поле «По субконто»:

Настройка будет выглядеть вот так. После этого нажимаем кнопку «Сформировать»:

Отлично! В оборотке раскрылся только 60 счёт. Появились субсчета 60.01, 60.02 и 60.21:

Выводим 60 счёт в разрезе контрагентов

А давайте сделаем так, чтобы прямо в оборотке эти субсчета выводились в разрезе контрагентов! Как вам идея?

Для этого снова заходим в настройки отчёта, переходим на закладку «Группировка» и нажимаем кнопку многоточие в поле «По субконто»:

Видим возможные варианты субконто для 60 счёта и ставим галку «Контрагенты»:

Нажимаем кнопку сформировать:

И вуаля!

Раскрываем все счета по субсчетам

А если нам раскрыть все счета по субсчетам? Да очень просто.

Снова заходим в настройки, страница «Группировка» и ставим общую галку «По субсчетам»:

Готово:

Делаем отбор по налоговым счетам

А давайте теперь сделаем отбор и оставим в оборотке только счета, по которым ведётся налоговый учёт (для налога на прибыль)?

Для этого заходим в настройки отчёта, уже на закладку «Отбор» и нажимаем кнопку «Добавить»:

Выбираем признак «Счет»->»Налоговый учет»:

В поле «Значение» указываем «Да» (то есть отобрать все счета у которых признак «Налоговый учет» равен «Да»):

Снова нажимаем кнопку «Сформировать»:

И вот они наши счета, по которым помимо бухгалтерского ведётся налоговый учёт:

Выводим показатели налогового учета

Счета-то мы налоговые отобрали, но показателей налогового учёта пока не видим , давайте же выведем их рядом с данными бухгалтерского учёта.

Для этого зайдём в настройки отчёта, закладка «Показатели» и отметим галку «НУ (данные налогового учета)»:

Нажмём кнопку «Сформировать», готово:

Разворачиваем сальдо 60 счёта

Снова вернёмся к обычной форме оборотки и обратим наше внимание на 60 счёт:

Поэтому просто остаток по нему в 374 118,04 нам ни о чём не говорит. Ведь в этой цифре учитывается наша задолженность перед поставщиками и выданные авансы одновременно.

То ли мы должны поставщикам эту сумму, то ли просто сумма нашей задолженности превышает выданные авансы на 374 118,04.

Эту дилемму можно легко разрешить, настроив вывод 60 счёта по субсчетам, как мы это делали выше. Но что, если мы хотим развернуть это сальдо (374 118,04) прямо по 60 счёту, не переходя к субсчетам?

Именно для этого и существует закладка «Развёрнутое сальдо» в настройках отчёта. Перейдём к ней и нажмём кнопку «Добавить»:

Добавим 60 счёт и нажмём кнопку «Сформировать»:

И вуаля! 374 118,04 магическим образом развернулись на две цифры: 145 873,20 (сумма выданных авансов) и 519 991,24 (наша задолженность перед поставщиками):

Выводим вид счёта

Начинающие бухгалтеры, бывает, путают вид счетов и субсчетов (активный, пассивный, активно-пассивный). А давайте выведем эту информацию в качестве дополнительного поля прямо в оборотке?

Для этого заходим в настройки отчёта, закладка «Дополнительные поля» и нажимаем кнопку «Добавить»:

Выбираем поле «Счет»->»Вид»:

И нажимаем «Сформировать»:

Готово:

Делаем «красивости»

Для красоты — отчёт можно оформлять. Как душе угодно

К примеру, перейдём на закладку «Оформление» и изменим «Вариант оформления» на «Арктика»:

Нажмём кнопку «Сформировать»:

Снова перейдём на закладку «Оформление» и нажмём кнопку «Добавить»:

Изменим шрифт отчёта:

На «Comic Sans MS» и поставим размер 12:

Сформируем отчёт:

Сохраняем и восстанавливаем настройки отчёта

Наконец, все сделанные нами настройки мы можем сохранить, чтобы всегда вернуться к ним в будущем. Для этого на панели найдём кнопку «Сохранить настройки…»:

Чтобы вернуться к сделанным настройкам найдём кнопку «Выбрать настройки…»:

Чтобы установить настройки, рекомендованные фирмой 1С по умолчанию нажмём кнопку «Стандартные настройки»:

Сдаём оборотку в электронный архив

Кстати, сформированную оборотку можно сохранить в электронный архив, который располагается внутри базы 1С. Это позволит, к примеру, в будущем вернуться к оборотке за 2013 год без её формирования в программе.

Это бывает полезно, если есть подозрения, что кто-то провёл документы из закрытых периодов и поплыла оборотка.

Я вообще всем советую после закрытия периода сохранять его оборотку в электронном архиве.

Для этого просто сформируйте нужную оборотку и нажмите кнопку «Регистр учета»->»Сохранить»:

А чтобы открыть уже сохраненные оборотки: «Регистр учета»->»Открыть архив».

Отправляем оборотку на почту

Кстати, обратите внимание на кнопку «Письмо» — с её помощью можно отправить, сформированную оборотку, по почте любому адресату. Об этом механизме .

Суммируем ячейки

Наконец, не будет лишним напомнить по такую «потрясающую» возможность как суммирование выделенных ячеек в оборотке:

Делаем расшифровку ячеек

А, чтобы прямо из оборотки перейти к другим бухгалтерским отчётам по этим же измерениям, используйте расшифровку (двойной щелчок по интересующей нас цифре):

На этом всё, на очереди уроки по другим видам бухгалтерских отчётов и не только

Подписывайтесь на новые уроки

Подписывайтесь на новые уроки…

Поставщики есть практически у каждого предприятия, поэтому счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» используется очень часто и для того чтобы сделать анализ по этому счету используется оборотная ведомость в 1с.

В программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 оборотную ведомость можно сформировать из стандартных отчетов. Они находятся в верхней части всех закладок программы. Выбираем оборотно-сальдовая ведомость по счету.

Далее в открывшемся окне указываем период, за который будет формироваться оборотная ведомость в 1с, счет и предприятие. Нажимаем на кнопку с зеленой стрелкой «Сформировать отчет».

При необходимости можно сделать настройки отчета. Панель с настройками находится справа и состоит из двух закладок: основные настройки и дополнительные настройки.

В основных настройках можно выбрать на основании каких показателей будет формироваться оборотная ведомость в 1с. Это могут быть данные бухгалтерского учета, налогового учета, постоянные и временные разницы, их контроль и развернутое сальдо.

Далее, в группировке указывается по каким субконто будет формироваться отчет, по умолчанию это контрагенты, договоры и документы расчета с контрагентами. При снятии галочек с них данные по этим субконто указываться не будут.

Здесь же можно поставить галочку, чтобы отчет формировался по субсчетам.

Также в основных настройках можно указывать нужные отборы.

На закладке «Дополнительные настройки» можно выбрать дополнительные данные для отчета и порядок их размещения: в одной или в отдельных колонках. Здесь же можно указать сортировку и выбрать вариант оформления.

В случае если оборотная ведомость в 1с будет распечатываться и использоваться как регистр бухгалтерского учета, в самой нижней части дополнительных настроек можно поставить галочку, чтобы выводился заголовок и подписи.

Если нужно сохранить настройки оборотки, чтобы в последующем не производить их снова, нажимаем на кнопку «Сохранить настройки», которая расположена в виде пиктограммы справа над закладками с настройками.

Рядом находится пиктограмма выбора настроек из уже сохраненных.

При необходимости из оборотки можно попасть в более детальный отчет «Карточка счета», для этого нужно щелкнуть два раз левой клавишей мыши на сумме, которую нужно детализировать.

Про то, как формируется оборотная ведомость в 1с Бухгалтерия 8 редакция 2.0 по счету 60, .

1С оборотно сальдовая ведомость

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *